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陕财职院出纳岗位职责

作者:              日期:2007-06-11             点击:[]

 

本岗位人员应爱岗敬业,廉洁奉公,工作积极主动,待人文明礼貌。依据《会计法》、《陕西财经职业技术院财务管理制度》,按照国家《现金管理条例》,特制定本岗位职责:

1、根据审核制票人员编制的收付款凭证,认真审查核对原始凭证和收付款凭余额无误后,办理收付款业务,妥善保管好收付款凭证,做好凭证的及时传递,及时交会计保管。

    2、在办理现金收付业务时,不得坐支现金和超过规定范围使用现金,严禁他人以各种理由挪用现金和以"白条"抵库,借用现金需填写借款凭据、用途、金额,并经处长批准。

    3、办理现金要细心谨慎,钱款当面点清,防止差错,保证资金安全;收取大额钞票时,要认真鉴别,防止假钞。到银行提取现金或送存现金,必须请保安人员护送,以确保现金的安全。

    4、按时提取备用金,保证日常报销所需的现金周转,开具现金支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途,支票金额大、小写要书写正确,金额一致,正确填写由会计提供的现金支票密码,做好现金支票的备查登记工作。

    5、根据现金收付记帐凭证记账,每天终了根据现金流水帐与库存现金相核对,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,随时接受会计抽查监督,并做好库存现金盘点表。

    6、负责协助银行做好学生大宗收费工作,欠费生的补收工作,做好收费完毕后,及时与相关银行结清帐务。

7、妥善保管现金、银行票据、有价证券,下班前要将其放入保险柜;保险柜钥匙本人保管,不得丢失或转交他人,保险柜密码要严加保密;库存现金不得超出核定限额,超过限额的现金应当解入银行。

    8、负责收取学生珠算鉴定、补考证、上机(网)等各种收费工作。

    9、负责临时工、大集体工资,班主任津贴、奖金、加班费等发放工作。

    10、完成领导交办的其他任务。

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